[標的] 6727.TW 亞泰金屬 冷門多

1. 標的：6727 亞泰金屬 2. 分類：冷門多 3. 分析/正文： 基本面：CCL設備股，最近隨著相關產業表現疲弱股價也沉寂下來，但從近幾季的財報 可以發現在手訂單來到歷史新高，合約負債相當於股本的6倍多，存貨也逐季 上升，即將進入營收成長期，需要的是時間等待客戶交機驗收。 因應產能不敷需求，公司也進行擴產，預計2023下半開始貢獻，產能預計增加 30%，應用方面也新增IC載板含浸設備，未來也希望打入半導體供應鏈。 22Q1EPS3.9有大概一半來自匯兌利益，主要是因為預收款是美金而產生的評價 利益，預期今年會有不錯的業外貢獻，這些預收款多數放在銀行定存，整體金 融負債又不到5億，因此每季利息收支是正流入，滿有趣的一家公司。 技術面：5/9公布Q1獲利後開高走低來了一根大黑K，現在回到4月低點66附近支撐 籌碼面：大股東只有董事長1人，去年瞬間炒翻天時地緣券商狂出，跌下來後有一些人 慢慢小量買回。交易量小股價很容易被玩，沒耐心的不建議貿然買進 其他：7/19 除息3元，保守預估今年EPS7塊以上(含2塊業外)，除完息PE剩9倍，考量到 明年還有機會成長，這個價位應該已經滿甜了。還有一個有趣的是今年董監改選 獨董新增群翊工業董事長陳安順，群翊也是PCB/載板設備廠，公司也都在楊梅， 一樣合約負債創新高，產能滿載在擴廠，兩家好哥們有機會一起重返榮耀嗎?! 4. 進退場機制：66附近耐心買，去年殺下來10月低點60左右，預期最多再賠10% 短線80有壓力，長線看好慢慢上到100，能否站穩看後續擴廠及接單的 狀況 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.136.26.45 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1656002898.A.D54.html