[標的] 8390 金益鼎

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1. 標的:8390 金益鼎 2. 分類:多 3. 分析/正文: 這標的是我從銅漲價題材去找的,所以先看銅漲價趨勢: 新聞連結:https://news.cnyes.com/news/id/4629986?exp=a 摘要: 銅做為一個具成本效益的金屬,其物理特性在綠能如風電、太陽能、地熱等領域占相當重 要的地位。 高盛日前的一份報告中指出,銅是實踐「脫碳」(decarburization)與綠能代替石油的 重要關鍵,目前市場正面臨供應吃緊的局勢,預估銅價在未來 4 年內將漲逾 6 成。 由於礦區擴張與新銅礦開發生產需耗費數年時間,銅礦可能面臨短缺,高盛表示,為防止 銅供應在兩年內枯竭,目前價格必須上漲,以鼓勵投資和擴大產出。 估計,到 2030 年之前,長期供應缺口將達 820 萬頓,是十幾年前金屬銅大多頭行情時 的一倍。全球最大銅產國智利與秘魯受到疫情衝擊尤其嚴重,恐將影響 2023 年之前的 供應。需求增加與供應量不足,將會推動銅從目前每噸約 9,000 美元的價格,漲至 2025 年的每噸 1.5 萬美元。 ------------- 銅價從去年來持續飆漲 https://i.imgur.com/GYFSi92.png
不僅綠能,所有電子產品都脫離不了銅,隨著景氣復甦,未來幾年銅價都會持續維持高檔 最近尋找相關類股,並淘汰已經飆漲的標的做佈局,先找到 PCB 上游 "台燿"做佈局, 最近法人持續進場,股價也準備噴出,但因之前有人已經先發了標的文,就不再發 後來找到更上游,更直接受惠於銅價上漲的標的 "金益鼎"做佈局,以下分析文會拿兩檔 目前受惠銅漲價的飆股做比對,分別是"金居"和"第一銅" ------------- 分析正文: 金益鼎公司簡介: 資料來源: https://reurl.cc/e9lK6j 為貴金屬資源再生科技公司,主要從事電子/電器事業廢棄物之清運處理、貴金屬之精鍊 與銷售及資源回收再利用之專業廠商,在台灣簽約服務客戶超過260家,超過80%為上市櫃 公司。屬於寡佔事業,富爸爸是日本三井集團的"三井金屬礦業株式會社",持股約19.84% 為公司最大外資法人股東 主要營收來源為貴金屬回收、一般資源回收,而貴金屬回收中,包括黃金、銀(DVD鈀材) 、銅與其他 (含貴金屬半成品、鉑)。 2019年公司產品比重:貴金屬佔25.1%、銅佔61.4%、其他佔13.5%。 銅是大宗,但銀、鈀去年來也是飆漲 銀週K: https://i.imgur.com/vMPB5qv.png
鈀日K: https://i.imgur.com/HHami0A.png
--------------- 與原物料上漲的關聯性: 比起其他上游原物料加工廠,如金居,雖然原物料漲,報價漲,營收也漲,但因原物料 漲成本也漲,毛利率不見得會增加 金居毛利率: https://i.imgur.com/oCMftsj.png
圖可看出來,雖然銅價從去年3月開始飆漲,但金居毛利並沒有跟著增加 但資源回收業不同,原物料漲,成本並不會跟著明顯增加,而是可以直接反應在毛利上 金益鼎毛利率: https://i.imgur.com/RHePJOX.png
圖可看出來,金益鼎從去年第二季開始,毛利與營業利率明顯增加,跟原物料價格有 高度相關。 可以這麼說,原物料上漲最直接最相關的受惠者,除了最源頭的礦業者,就是資源回 收業者了! ----------------- 資源回收業者的侷限: 但資源回收業者也有其侷限,主要的就是他產品的"原料"數量是受限的,礦業者可用增加 採礦效率或開闊新礦源來增加量產,原物料加工廠則是直接增購原料和擴廠來增加產能。 但對於資源回收業者而言,可回收的資源是相對受限的 但金益鼎有幾項優勢,一是 電子/電器事業廢棄物之清運處理是寡佔事業,二是 由於 電子產品汰換快速,加上未來幾年電子產品需求還會持續成長,回收的資源也是成長的, 三是 金益鼎積極開闊海外市場,已於中國佈局多個點,隨著中國經濟成長電子產品回收 的需求也會增加。 ------------------ 獲利與股價比較: 金益鼎今年2月年增 48.71%,3月則飆到 77.54%,毛利第一季雖未公佈,但基於我上面的 分析可推測,應該也是上漲,標準的三率三升! 去年一整年的 EPS 是 2.48,大家可猜猜 今年一整年 EPS 可到多少? 今年配息還有到 1.6,本益比目前只有 16.7 我們來跟其他兩隻銅漲受惠飆股比較 金益鼎 第一銅 金居 去年 EPS 2.48 0.22 2.14 殖利率 3.86 1.64 2.35 本益比 16.7 221.82 39.81 股價 41.5 48.8 85.2 從去年10月 186% 508% 222% 到現在的 漲幅 請問一下各位,一個真正與原物料價格直接高度相關的廠商,有富爸爸撐腰,過去獲利 穩定,未來獲利成長可期,現在及未來合理股價應該是多少?? ------------- 技術分析: 金益鼎日K: https://i.imgur.com/iFIPyAr.png
法人從去年底就開始慢慢吃貨,主力 4/15 也開始吃貨,前高在 2/23,那天爆大量, 當天周轉率來到 19.6%,是很高的壓力區。4/20 突破失敗後,原本想會再盤整一陣子 想不到星期四直接突破前高並鎖漲停,雖然盤中隨著大盤大殺下跌,隨後馬上又飆升 鎖住,顯示主力拉抬的決心,盤後果然證實是法人大買。 在大盤弱勢下突破高壓力區,創股價新高,顯示這只是起漲點,禮拜五沒直接鎖漲停 的話可進場,短線沿5日線,中線沿10日線,長線沿月線操作,跌破半年線停損,不預設 高點,等第一季 EPS 公布後再來預測可到達的價格 因星期四大盤爆歷史天量黑K,明天不建議開盤就進場,先看大盤成交量,如有爆量可能 建議等12點後,大盤沒下殺再進場,或大盤下殺金益鼎維持強勢也可進場。如早盤判斷 大盤會量縮可直接進場 最後本人只是推薦,不保證獲利,請注意並自行評估風險 附上對帳單: https://i.imgur.com/MQBVHi6.png
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1Fcharlie0414: 認真 推 04/23 03:43
2Fjhce: 好標的 謝謝分享 04/23 03:54
3Fguilty13: 金居強是強在他有產能 產品有兩種漲價題材 04/23 03:58
4Ffarain: 我不是說金居不好,我是要強調金益鼎被嚴重低估 04/23 04:00
5Fguilty13: 我了解 但這隻股性也是爛到出名 不好抱 04/23 04:07
6Fguilty13: 但這隻有人進去做了 應該是差不多要來一波了 04/23 04:07
7FGYboy: 前幾天已進場 看好後勢 04/23 04:22
8Fwaaade: 這隻股性真的差,有關注銅概念幾個月了其他隻都漲多 04/23 04:25
9Fwaaade: 少了 04/23 04:25
10Fnutritioner: 漲幅落後,經常開高走低,這隻在數月前到達36以上我來 04/23 04:43
11Fnutritioner: 不及賣出就乾脆抱到現在了,最好它也像一銅一樣漲一 04/23 04:44
12Fnutritioner: 波,媒體老是講說它要比價光洋科不知道甚麼意思 04/23 04:46
13Fforestsea722: 很看好銅的發展! 04/23 04:59
14FGiovinazzi99: 推感謝分享 04/23 05:58
15Ftigertiger: 只講好的? 銅價張 第四季利潤差成這樣? 04/23 06:25
16Fmoonzone: 它是做回收的 別想得太美好 04/23 06:33
17Funsocial: 盈利和金價比較有關係 04/23 06:37
18Fck030561: 這個我好幾個月前有篩過 但是股性真的太爛了 可以 04/23 07:12
19Fck030561: 組一個銅價ETF避免類股內風險 04/23 07:12
20Fstuppi: 因為光洋科也是貴金屬回收 但比重不同就是了 04/23 07:14
21Fcjormp904: 拉高是為了... 04/23 07:40
22Fgatasofia: 感謝認真分析! 04/23 07:40
23Fxo7796: 明天有可能被沖下來吧 04/23 07:45
24Fpttor: 太早下車啦嗚嗚 04/23 07:46
25Fheremattis: 關鍵在回收後 銅的純度 04/23 07:49
26Fdoranako: 這支要跟第一銅比 04/23 07:57
27Fokderla: 金益鼎在銅的產品毛利很差啦 他法說會上有說過 04/23 08:06
28Fokderla: 主要毛利還是以黄金佔比最高 04/23 08:06
29Fericsonzhen: 第四季的毛利很怪 04/23 08:14
30FTheEmperor: 看線圖會漲一波 04/23 08:18
31Fyivbhee: 銅漲價回收成本也漲價,回收談的是返還比 04/23 08:18
32Fyivbhee: 不是你回收固定價格收銅漲賣更多 04/23 08:19
33FCatslike: 謝謝抬轎 04/23 08:20
34Fxhs: 真巧,我這隻昨天也在看,好奇了解它漲停原因 04/23 08:20
35Fshinewonder: 聽說這隻叫第二銅 04/23 08:23
36Faaa10: 認真給推 04/23 08:24
37FJessVeron: 昨天漲停是投顧喊盤 04/23 08:32
38FAAAntou: 就我知道只有日本歐洲當地比較容易看到回收銅 支 04/23 08:33
39FAAAntou: 那工廠基本上都只用新銅板 04/23 08:33
40Fcaumu: 好敢追 04/23 08:36
41Fs40316s: 認真推一個 04/23 08:52
42Fkline: 第一銅收盤上漲停 04/23 09:05
43Fsnowangelic: 就只是要吵而已 04/23 09:23
44FAcetoxy: 現買現套 04/23 09:41
45Fmind324: 看好回收股,但這支的財報一直都很謎XDD 04/23 10:04
46Fedward198791: 買金益 噴精液 04/23 10:14
47Fmikehuang12: 33抱到43 今天賣掉了 04/23 11:02
48Fasdfqwer63: 買第一銅天天睡飽數錢不好嗎? 04/23 11:04
49Fkiss1: 低調,被出貨中。 04/23 13:09
50Funicake: 30進 40出 每次銅漲價炒一次 04/23 13:13
51Ffarain: 今天跌主因是鋼鐵和銅類股被出貨,不是個股因素 04/23 13:38
52Fsnowdraught: 昨天差點被甩出場 04/23 13:38
53Ffarain: 是好事,原物料上漲態勢不變,今天又守住跳空缺口 04/23 13:39
54Fccccccccc: 作業錯誤很多~ 04/23 13:40
55Ffarain: 不過今天爆量收大黑K 仍須注意,看下禮拜相關類股 04/23 13:42
56Ffarain: 能不能繼續走多 04/23 13:44
57Fjustinqoot: 這支也觀察過一陣子 祝你好運:) 04/23 14:11
58Fconnie333030: 可惜沒在購入前看到這篇文章 所以沒買到漂亮的價格 04/24 02:18
59Ffarain: 法人持續買,一根紅K 破前高,隔天卻馬上一根長黑K 04/24 22:19
60Ffarain: 吃掉前天漲幅 04/24 22:19
61Ffarain: 法人幹麻花高成本先拉高,隔天賠錢出貨? 04/24 22:21
62Ffarain: 我後來想了一下,我前陣子也看到一模一樣的走勢 04/24 22:23
63Ffarain: 就是3/22的長榮,法人先連續幾天吃貨 04/24 22:24
64Ffarain: 3/22 紅K 破高壓前高,並創歷史高價 04/24 22:27
65Ffarain: 不管技術面和籌碼面都非常漂亮 04/24 22:28
66Ffarain: 隔天開盤上漲我補了一張後,股價急速下殺 04/24 22:29
67Ffarain: 當天一樣爆量收長黑K,完全吃掉前天漲幅 04/24 22:31
68Ffarain: 當天市場完全傻眼,後兩天法人持續賣超 04/24 22:33
69Ffarain: 然後接下來長榮發生的事大家都看到了 04/24 22:34
70Ffarain: 我嚴重懷疑金益鼎是走一模一樣的劇本 04/24 22:35
71Ffarain: 我推測接下來幾天,主力還是會繼續出貨幾天,把佈局 04/24 22:38
72Ffarain: 已久的,和後來跟風的散戶洗出去,再一口氣拉上去 04/24 22:38
73Ffarain: 如果對這隻有興趣的人,可在接下來幾天找買點 04/24 22:41
74Fguilty13: 前高+5日當短期支撐 如果這會上去 這就是最後買點 04/25 07:47
75Fguilty13: 可以觀察前面起波起漲 手法都一樣 支撐也都一樣 04/25 07:49
76Ftigertiger: 先不論這支後面還有沒有搞頭 法人玩這支拿長榮比? 04/25 16:57
77Fguilty13: 都沒有人要誇獎我... 04/26 09:51
78Ffarain: G 大放心,再漲一陣就有人覺得你很神了 04/26 11:07
79Flogoaj: 亮燈 04/27 09:30
80Fjhce: G&F大 太神啦 04/27 10:35
81Fsamuelspp: 資源回收王?太強啦 05/02 00:44

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
11 [標的] 8390 金益鼎 kgb2938 2018/01/28 18:58:49
8 [標的] 8390 金益鼎 qscxz 2020/04/23 20:11:34
10 Re: [標的] 8390 金益鼎 qscxz 2020/07/02 19:39:31
81 >> [標的] 8390 金益鼎 farain 2021/04/23 03:41:27
33 Re: [標的] 8390 金益鼎 tigertiger 2021/04/25 23:34:46
21 Re: [標的] 8390 金益鼎 RMC 2021/05/01 11:27:28

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