Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多

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最近漲跌幅度很大。我之前說過現金都投完,所以只有把新的薪水進來後,扣掉生活費跟最近生活大事要用的錢之後再加一些。一股都沒賣。跟 2月22日比,到昨天收盤這段40天時間的收益(TWR)是 -8%。目前YTD是+8%。 先做目前紀錄 APPS @86.5 - 31% [email protected] - 25% [email protected] - 24% [email protected] - 7.5% (選擇權跌很多) [email protected] - 6% 我之前三月初把一半轉去 HAAC [email protected] - 5.5% [email protected] - 1% 可動用現金是 0。 https://i.imgur.com/AGU9DOa.jpg
https://i.imgur.com/kMQHtHS.jpg
回頭寫一下決策 DDOG 最近股價不太行。我回頭檢視了一下,這六個月放在 DDOG 的錢如果放在 APPS/CRWD/SQ 這三隻隨便放,都屌打放在 DDOG 的報酬率。 實際上到底有沒有可能這樣做呢? 六個月前 2020十月初 DDOG 股價約 110,P/S 約 50多,有 Azure marketplace 的新聞加持 1. APPS 長期成長率還不明顯,我跟 DDOG 比大概比不出所以然。 2. CRWD - 成長率比 DDOG 高 (8x%>5x%),P/S 約 40出頭 比 DDOG 低 3. SQ 主要是看中他的創新所以我大概跟 DDOG 比也比不出來。 也就是如果我回到當初,合邏輯的作法是不買 DDOG 而全部放進 CRWD。 當時跟 DDOG 比 ,CRWD成長率更高,毛利更高,股價估值更低。所以算是我自己的六個月前的邏輯有問題。這是決策的失誤。 現在 DDOG 再跟 CRWD 比這幾項的話差不多是持平。特別是 DDOG 下季的成長率有機會回到 70% 所以現在的估值我也不會賣。持有等於買進,空手等於賣出。 關於選擇權 我 DDOG 的部位有一半是中長期選擇權,從 110 掉到 7x 現在收在 8x 其實虧了不少,約 50%。我其他兩支 CRWD 跟 SQ 選擇權不多,所以所有選擇權的部位算起來,總收益其實跟買現股差不多,但波動大很多。 關於借錢開槓桿 我不借錢放股市:我在這戶內有刻意設定把選擇權打開,但把借錢的功能關掉。原因我之前有寫過再說一次:會開槓桿其實就是想賺更多。但問題是在跌的時候有機會被 margin call 賣在最爛的點。只要不借錢,就完全沒有被 margin call 的可能。要長抱好公司一定不能借錢來買。機率很小跟機率為 0 是兩個完全不一樣的概念。 Nassim Taleb 在 Antifragile 裡說要注意 ruinous risk。簡單說就是有可能會整個爆炸的事絕對不能做。借錢買股就是一種會讓你整個爆炸的作法。 巴菲特跟蒙格大家很熟,但可能不知道 40 年前其實 BRK 有第三位合夥人叫 Rick Guerin 。Rick 為什麼消失了?因為他跑去開槓桿結果在 1974 被 margin call,把所有 BRK.A 的股份用一股 $40 賣給巴菲特。從此消失在市場中。 > Charlie and I always knew that you would become incredibly wealthy. And he said, we were not in a hurry to get wealthy; we knew it would happen. He said, Rick was just as smart as us, but he was in a hurry. 巴菲特說 Rick 的聰明才智和他及蒙格差不多,唯一的差別就是他想快點致富。我跟巴菲特比投資的聰明才智輸一屁股,如果我想快速致富去開槓桿,爆炸的速度肯定比 Rick 更快。 我之前說股市輸一屁股最大的原因,就是拿短跑的方式來跑馬拉松。就算是高成長的公司,股價也都是和公司成長率連動。今天一家公司今年成長率 80% 但一年內股價漲了 300 %,就代表明年如果公司成長 70%,股價也不會跟著成長超過 70%,因為價值終究要回到公司營收表現上。但好公司的成長讓他們的營收很快就能追上股價。開槓桿去追求 100%、200%的報酬無法預測短期漲跌的我做不來。 CRWD 今天有個 investor briefing 列出 $3B 營收的計畫跟喊出 $10B ARR的長期目標。滿屌的。 APPS APPS 一連三個收購,現在跟兩年前公司的 DNA 完全不一樣。我在網路上逛了一下,大部分討論的人還有錯誤觀念,以為它們營收主力是在手機上裝 APP。下次財報會看到它們這塊占比會掉到25%左右。管理層的野心非常大。關鍵字是手機廣告業的垂直整合(vertical integration)。我會持續持有。有空再細寫。 PS. 我接下來三個月要結婚+買房相當忙。所以不會沒事就上來發文,不過這幾支三個月內會有大幅變化需要砍掉的機會很低。 ----- Sent from JPTT on my iPhone --
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1Fintelb06385: fubo怎麼了 04/09 10:47
2FGilGalad: 新婚快樂!感謝abc大長期的美股分享 04/09 10:47
3FEddieJeremy: 新婚快樂 04/09 10:48
4Fasel: apps真的很晃 不知道為啥 本來以為要撐不住了 沒幾 04/09 10:48
5Fasel: 天又回來了 04/09 10:48
6FAdrian: 謝謝分享 04/09 10:48
7Fshan740510: 恭喜!新婚快樂 04/09 10:48
8Fmixegg321: 恭喜~ 04/09 10:48
9FEriri: 謝謝a大分享 也向您說聲恭喜 04/09 10:48
10Fcute15825: 恭喜 04/09 10:48
11Ftigerzz3: 恭喜新婚 04/09 10:49
12Ffree101206: 恭喜 04/09 10:49
13Fpichu215: 恭喜 04/09 10:50
14FLeeLaa: 謝謝分享 恭喜!! 04/09 10:51
15FSiika: 恭喜! 04/09 10:51
16Fqwe8787: 恭喜 04/09 10:52
17FLasvegas: 恭喜! 04/09 10:53
18Fman612369a: 恭喜恭喜 可以分享一下pltr 嗎?謝謝 04/09 10:53
19Fcrackecstasy: 恭喜! 04/09 10:54
20Fsunkissfu: 恭喜 04/09 10:55
21Fmoki945: 感謝分享 04/09 10:58
22Fweifish: 恭喜! 04/09 10:58
23Fkuanhunter: 感謝分享 04/09 11:00
24FEyrie: 謝謝 SQ好爽 04/09 11:01
25Fkainolife: 新婚快樂!CRWD抱緊中 04/09 11:07
26Fbirdane32: 請問一下 你提到廣告。對於T T D這個標的怎麼看? 04/09 11:07
27Fbirdane32: 個人是非常看好但是上衝下洗實在不好操作 04/09 11:07
28Fa1503f: 恭喜 04/09 11:08
29Fiamten: Congraturation!! 04/09 11:08
30Fhenrydai: 新婚快樂~文內沒說到PLTR,目前也還是負的 04/09 11:08
31Fjack91315: 跟著大大買apps crwd sq 很舒服 04/09 11:09
32Fwawi2: 只推你說不要借錢買股票 04/09 11:09
33Flrac: 恭喜啊 04/09 11:10
34FHall: 恭喜 04/09 11:10
35Fhiyuy: good 04/09 11:14
36FHisashi1124: 股版清流 04/09 11:14
37Flovekisswf: 恭喜 04/09 11:17
38Fhioer: 恭喜abc大!也謝謝您的分享 04/09 11:17
39Fwadesun: 恭喜abc大 04/09 11:20
40Fheheb: 推 04/09 11:20
41Foscar81208: 推推 04/09 11:22
42Fn19881112: 99 PLTR 04/09 11:28
43FF0r: 恭喜! 04/09 11:31
44Ffishboard: 恭喜! 04/09 11:35
45Fups: 恭喜 04/09 11:36
46FAgileSeptor: 恭喜 04/09 11:41
47FCaTkinGG: CRWD昨天稍微復活了!! 一直等你在他財報後的評價 04/09 11:41
48FEide: 新婚愉快! 04/09 11:42
49Fims531: 推 04/09 11:43
50Ftomap41017: 恭喜 04/09 11:47
51Fbrianberry: 恭喜abc大,邁進人生的下一步了 04/09 11:50
52Fshow0990: 恭喜 04/09 11:56
53Fshadow0326: 恭喜 04/09 12:03
54Fzyx12320: 恭喜 謝謝長期分享 04/09 12:06
55Famongolu: 請問推HAAC的原因? 04/09 12:08
56FDelisaac: 恭喜恭喜 新婚愉快~ 04/09 12:10
57Flin455064: 恭喜~也謝分享 04/09 12:17
58Fbyron0955: 恭喜!!! 04/09 12:19
59Flostt: 恭喜新婚! 04/09 12:21
60Fmdkn35: 恭喜結婚!想說這麼久沒看到原PO了 04/09 12:29
61Fa1379: 恭喜結婚 我現在這幾隻剩SQ還拿著了 04/09 12:29
62Fzagato: 恭喜abc大 04/09 12:29
63Fnono830209: 恭喜新婚,sq/crwd/apps都握著,感謝abc大 04/09 12:31
64Fmooto: 你讓我想到特斯拉boy,加油,堅持一定會開花結果 04/09 12:32
65Feceppiok: 恭喜,感謝大大在忙碌前還分享看看法,祝新婚愉快 04/09 12:32
66Fdonkilu: abc大恭喜~ 04/09 12:33
67Fsoulmate0323: 恭喜~ 04/09 12:35
68Fmnabc123456: 恭喜大大 04/09 12:38
69Fitsjustagame: 二月有嗅到危機就可高賣低撿了 04/09 12:40
70Fbigair888: 恭喜 我也看好CRED 04/09 12:45
71Fplotay: 恭喜版主大大 04/09 12:54
72Fnkpsemma: 祝新婚快樂希望分享PLTR謝謝 04/09 13:02
73Fshawncarter: Rick沒有消失在市場中,他73’ 74’爆倉之後爬回 04/09 13:11
74Fshawncarter: 來了。 04/09 13:11
75Ffuturerich: 新婚快樂 04/09 13:15
76Ffjdkqp: 恭喜喔,目前只買到DDOG , 其他上不了車 04/09 13:24
77Fbbbbb33: 恭喜 04/09 13:27
78Fnight132158: 恭喜結婚 SQ抱緊中 04/09 13:41
79FGrammy: 這幾隻這兩天回不少血 尤其是SQ 昨天五趴今天五趴 04/09 13:42
80FGrammy: 恭喜結婚 看來這幾隻要飛天了 04/09 13:43
81Fyoubee: 恭喜 04/09 13:43
82Fkissa0924307: 前面跌都是特價 只是特價快一個月有點久 04/09 13:44
83Fian159627: 恭喜 04/09 13:44
84Fheyshitguy: 新婚快樂 04/09 13:48
85Fnicejerry: 恭喜,也祝新婚快樂,人生進階了! 04/09 13:49
86Faskey: 恭喜恭喜 04/09 13:49
87Frrazer: 推 04/09 13:52
88Fstevenkuo: pltr 414 Demo day, 只能等 04/09 14:06
89Fstevenkuo: 恭喜新婚 04/09 14:07
90Fwgaryw: 新婚快樂 04/09 14:08
91Fking0907: 恭喜恭喜 04/09 14:09
92Fstelliver: Apps 超洗 有抓到點真的會很爽 04/09 14:22
93Fandrewhanks: 恭喜新婚 04/09 14:34
94Fcute15825: APPS來回做三波 真的超洗 不過照技術進出還可以 04/09 14:52
95Fvictorytim: 新婚快樂~~ 04/09 15:08
96Flittlemame: 謝謝你pltr讓我賠15萬 已停損 XDDDD 04/09 15:10
97Fmomotea: abc大美股文章必看 04/09 15:14
98FPTVPTT: 恭喜新婚 04/09 15:55
99Funi1: 恭喜 04/09 16:00
100Fadeadway: 重注PLTR 5萬鎂,YT有很多說明,也想聽abc大講看看 04/09 16:03
101Fn1234567810: 恭喜 推abc大大 04/09 16:12
102Fappeaser: 推abc大 04/09 16:50
103Fyanyan20: 恭喜新婚~ 04/09 17:27
104Fs876612s: 恭喜~ 04/09 20:24
105Fsnowish: 恭喜!謝謝分享 04/09 20:58
106FFannWang: 恭喜 04/09 23:12
107Fpopolili: 謝謝&恭喜啦 04/10 00:09
108Fzokyo: 恭喜,股板明燈>< 04/10 01:14
109Fchiehyen: 恭喜新婚 04/10 09:45
110Fcurry56: Pltr 04/10 09:50
111FPBN: 恭喜abc大 04/10 10:44
112Fhank910141: 恭喜 感謝 04/10 11:13
113Foxfoo: 恭喜~ 04/10 20:53
114Ftruegodchild: 推恭喜~ 04/10 23:25
115Falbertbug: 恭喜!!!! 04/11 10:24
116Fsoop: 推、恭喜 04/11 12:15

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留言數 標題 作者 日期
107 [標的] 美股APPS SQ CRWD 多 abc2090614 2020/12/19 21:26:40
138 Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多 abc2090614 2020/12/22 20:20:39
87 Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多 abc2090614 2020/12/29 23:15:03
81 Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多 abc2090614 2021/01/10 22:21:30
56 Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多 abc2090614 2021/01/14 18:58:58
53 Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多 abc2090614 2021/01/30 21:41:35
92 Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多 abc2090614 2021/02/04 05:17:06
89 Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多 abc2090614 2021/02/05 10:00:08
242 Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多 abc2090614 2021/02/06 21:21:07
40 Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多 dreler1 2021/02/07 11:59:35
80 Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多 abc2090614 2021/02/09 00:01:20
87 Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多 abc2090614 2021/02/13 21:21:40
69 Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多 abc2090614 2021/02/14 21:54:05
67 Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多 abc2090614 2021/02/21 21:25:25
67 Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多 abc2090614 2021/02/24 06:16:44
84 Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多 abc2090614 2021/02/24 20:53:38
64 Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多 abc2090614 2021/02/26 21:02:19
105 Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多 abc2090614 2021/03/05 00:33:46
88 Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多 abc2090614 2021/03/10 22:15:35
116 >> Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多 abc2090614 2021/04/09 10:43:31

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