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[標的] 00764B TW 群益25年美債 坐等降息多

看板Stock股票板作者black0306 (blackboy)
時間. (2023-08-02 11:11:08)
推文77則 (32推 2噓 43→)
1. 標的:00764B TW 群益25年美債 坐等降息多      (例 2330.TW 台積電)

2. 分類:多

3. 分析/正文:


近期也是在板上爬爬債券的文,發現部分前輩長期投資還是推薦首選股票會比較好,畢竟
股票還是比較有資本利得的潛力。

說真的以前我的觀念也是債券主要領息,賺那個3-4%的息並不吸引我,不過最近我開始比
較認真在關注長債,我反而覺得長債現在是很好賺價差的時間,打算每個月買進到年底,
希望可以買到10張。

我買進的主要原因有三,這邊也順便整理部分先前有網友提到的點:

1. 美國近一年的暴力升息(次數多且快,歷史上少見),導致連美國公債這種教科書等級
,被當作極度安全的資產都大跌,這感覺就像,2020年那時候疫情導致股市大跌,反而是
長期很好的買點

2. 升息是為了對抗不正常高通膨的手段,不會是常態。一定會慢慢回歸正常,降息是遲
早,否則企業資金成本過大,也會壓抑股市的成長

3. 最近一次聯準會結果,看起來是不會再鷹下去了,市場普遍預期就是明年開始降息


利息和債券價格就像翹翹板,通常是反向關係,降息時美債的價格會漲,所以如果現在是
暫停升息&即將開始降息的時點,就可以慢慢布局長天期美債,等開始降息就會慢慢反映
到報酬上,等待的過程還有個3%的息收。




4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)

買進策略:每個月買進買到年底,等明年降息收割,挑選市場天期最長的美債00764B,天
期越長對利率越敏感,開始降息25年應該是漲幅最大,預計到年底買進10張。

出場條件:Fed 降息到一個段落,預計抱1-2年~等利率回到相對低的水準就會出脫,賺
價差。

附上人權單 上個月一張+這個月兩張 我看fed沒有在更鷹了 下個月開始兩張起跳


https://i.imgur.com/s3xtXNO.png


https://i.imgur.com/hGb836Z.png


https://i.imgur.com/a7jWu1b.png
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#1
     : 原來有25年的 之前看到以為20年最高了08/02 11:13
25年的不多,好像就凱基跟群益
#2
  : 我前幾個月也是覺得差不多了吧就買了美債正2,現在08/02 11:14
#3              -13%08/02 11:14
#4
    : 有單有推08/02 11:15
#5
   : -13真的感覺被騙,哭啊08/02 11:15
#6
 : 美債正二不能買08/02 11:16
#7              我買國泰美債跟元大美債08/02 11:16
#8
     : 之前買了幾張  超級慘08/02 11:16
#9
      : 美元走弱,台幣更弱,央行政策下,匯差會很影響很大08/02 11:18
#10
    : 天天都便宜08/02 11:19
#11
 : https://i.imgur.com/eu4BtHh.png 看起來超虧的08/02 11:19
#12
    : 成長不是目的 穩定才是08/02 11:19
#13
      : 美債是給你凹到本多終勝的,你買正二持有成本太高等08/02 11:20
#14              於沒這個優勢了08/02 11:20
#15
   : 明年就降息,還需要放到兩年嗎?08/02 11:20
明年若開始降息,也要看他降多少,所以我是保守估計1-2年慢慢降
#16
     : 人多的地方不要去08/02 11:20
※ 編輯: black0306 (223.136.15.19 臺灣), 08/02/2023 11:22:31
#17
      : 一堆網紅好幾個月前就在喊 越喊越低 喊到長期持有08/02 11:22
#18
    : 包威爾暗示九月還會再升息今年底肯定不會降息,明08/02 11:25
#19              年看通膨結果喔,可能明年也不會降息08/02 11:25
#20
 : 本來就長期持有= =08/02 11:25
#21
 : 不降息也沒啥差 別再升就好了 這個當定存有快4%利息08/02 11:26
#22
     : 正2商品有時會有預估外狀況 元大原油X2 跟正108/02 11:31
#23
  : 我也是買00764B08/02 11:31
#24
     : 一個莫名其妙原油期貨變負的就GG 正一後來還大噴08/02 11:32
#25              重點是利率不要再升 台灣不升  利差就出來了08/02 11:33
#26
     : https://reurl.cc/Rz7K7z  降息也不代表長債賺價差08/02 11:36
#27
     : 幾個月前買的可能還有點風險 現在看起來比較明朗了08/02 11:37
#28              期待降息美債開噴08/02 11:37
#29
      : 等真的要升再來買也不遲,今年至少還有一次08/02 11:38
#30              升息08/02 11:38
#31
: 應該快了吧 FED總會降息的08/02 11:41
#32
 : 等差不多要降息前會有消息,前幾個月再買就好08/02 11:42
#33
    : FED廢物歸廢物,行事曆都出來了 還在想降息?08/02 11:43
#34
      : 這篇我mark一下看會不會繼續跌...小跌是還好可累積08/02 11:43
#35              -13%那種心情會很差08/02 11:44
#36
      : 出掉一些878轉過去美債....不知道會不會勞賽08/02 11:44
#37
      : 恭喜入坑。若想賺價差,個人認為至少要等到明年Q1-Q08/02 11:44
#38              2之後喔,債市逢低是可買,但是債的回升不會像股市A08/02 11:44
#39              I超導用噴的,債對應的是時間價值和利率趨勢,沒有08/02 11:44
#40              本夢比。08/02 11:44
#41
    : 小心降息沒等到 匯率賠一堆08/02 11:45
#42
  : 買長天期美債ok;但美債正2不一樣,不建議。08/02 11:47
#43
: 求問,直債跟債券ETF差異...08/02 11:51
#44
 : 這是拿來放不是拿來飆的 策略不同08/02 11:53
#45
: RIP要等降息很難喔現況的話0.008/02 11:57
#46
    : 等網紅被FED打臉到閉嘴 你就可以進場了08/02 11:59
#47
: https://i.imgur.com/YvWhzdw.jpg 自己算要凹幾年08/02 11:59
#48
   : 原本重壓美債,後來知道我爸營業員也推,果斷全部08/02 12:02
#49              賣掉換正二,我爸冥燈08/02 12:02
#50              美債是給沒有收入的老頭玩的,年輕人要玩正二08/02 12:03
#51
   : 同好 我也有小買5張 00764B08/02 12:13
#52
 : 等明年高飛,現在好時機08/02 12:33
#53
  : 推elven。用長債賺價差的優點是穩,但漲幅真的不大08/02 12:35
#54              無限QE的頂點也不過現在的160%左右。往後若非這樣搞08/02 12:36
#55              那粗算一下幅度搞不好也就30%左右08/02 12:37
#56              補充說明:漲幅計算的標是BLV而非超長年期美國公債08/02 12:38
#57              美國公債殖利率較低,之後的漲幅也會小不少08/02 12:38
#58              不過好處是若縮表縮到股災且沒有替代標的那會漲更多08/02 12:41
#59
  : 你的分析123各大財經網路網紅已經講到爛了 完全一08/02 12:42
#60              樣 我已經聽了一年了08/02 12:42
#61
      : 同樣的內容至少還要聽個半年一年...債沒什麼別的可08/02 13:11
#62              以說08/02 13:11
#63
    : 長債倒掛太多了,要小心08/02 13:15
#64              短債和部分貨幣市場基金現在香08/02 13:16
#65
     : 債真的這麼好 怎麼全球一直賣 拜託08/02 13:21
#66
   : 正二還在凹單中欸 成本11.23……08/02 13:51
#67              會不會凹到下市XDDD08/02 13:51
#68
     : 這麼多人不看好我就不擔心了08/02 15:58
#69              不然債券價格不就被買到天上去了08/02 15:58
#70              接下來升息的幅度大還是降息的幅度大,自己思考一下08/02 15:59
#71
     : 長債倒掛成這樣 真的降息往上漲的空間根本很小08/03 01:43
#72              看來很多人不知道正常時候長債利率是比fed利率高08/03 01:54
#73              現在長債利率早就反應未來降息了08/03 01:55
#74
  : 回顧歷史08/03 18:12
#75              10年20年期美債殖利率最高點08/03 18:12
#76              都比核心通膨高出不少08/03 18:12
#77              現在US10Y 4.1% 核心CPI4.8%08/03 18:12

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